데이타솔루션 주가 실적 재무 정보

 

 

데이타솔루션 주가 실적 재무 정보

데이터 기반 솔루션 시장의 주요 플레이어 중 하나인 데이타솔루션(263800)에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다. 급변하는 IT 환경 속에서 데이타솔루션의 현재 주가 위치는 어디이며, 기업의 실적과 재무 상태는 어떠한지 심층적으로 분석해 보겠습니다. 본 포스팅에서는 데이타솔루션의 최신 주가 정보부터 과거 실적 데이터, 주요 재무 지표까지 상세히 다루어 투자 결정에 필요한 핵심 정보를 제공하고자 합니다.

데이타솔루션 기업 개요 및 현황

사업 영역과 시장 위치

데이타솔루션은 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 및 유통 업종의 기업입니다. 주로 데이터 분석, 예측, 컨설팅 및 관련 시스템 구축을 핵심 사업으로 영위하며, 빅데이터와 AI 기술을 활용한 솔루션 제공에 강점을 가지고 있습니다. 빠르게 성장하는 데이터 산업 내에서 전문성을 기반으로 입지를 다져나가고 있는 기업입니다.

현재 주가 및 시세 정보 (2025.04.09 기준)

2025년 4월 9일 기준, 데이타솔루션의 종가는 4,005원으로 전일 대비 90원(-2.20%) 하락 마감했습니다. 최근 1년간 주가 흐름을 살펴보면, 52주 최고가는 7,830원, 최저가는 3,635원으로 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 현재 시가총액은 약 650억 원 수준이며, 거래량은 69,290주, 거래대금은 약 3억 원을 기록했습니다. 최근 1개월 수익률은 -9.90%, 3개월 수익률은 -19.66%로 단기적으로 약세를 면치 못하고 있는 상황입니다.

주요 주주 구성

데이타솔루션의 최대주주는 오픈베이스 외 1인으로, 총 10,720,580주(지분율 66.10%)를 보유하고 있습니다. 이는 상당히 안정적인 지배구조를 의미하며, 책임 경영 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 다만, 유동주식비율은 33.90%로 비교적 낮은 편에 속합니다.

시장 변동성 및 외국인 지분율

데이타솔루션의 52주 베타(Beta)는 1.36으로, 시장 평균 대비 높은 변동성을 내포하고 있음을 시사합니다. 이는 시장 움직임에 따라 주가가 상대적으로 더 크게 움직일 수 있다는 의미이므로 투자 시 유의해야 할 부분입니다. 외국인 지분율은 0.90%로 아직 미미한 수준입니다.

핵심 재무 지표 분석

수익성 지표 (EPS, PER, ROE)

2024년 결산 기준 주당순이익(EPS)는 15원으로 산출되었습니다. 이를 기반으로 한 주가수익비율(PER)은 275.64배로 나타났습니다. 이는 동종 업종 PER 22.32배와 비교했을 때 매우 높은 수준이라 할 수 있습니다! 높은 PER은 현재 주가가 기업의 이익 창출 능력 대비 고평가되어 있을 수 있다는 신호로 해석될 여지가 큽니다. 자기자본이익률(ROE) 역시 2024년 기준 0.70%로, 이전 연도(2022년 8.05%, 2023년 4.96%) 대비 크게 하락하여 수익성 악화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

자산가치 지표 (BPS, PBR)

2024년 결산 기준 주당순자산(BPS)는 2,097원입니다. 이에 따른 주가순자산비율(PBR)은 1.91배로 계산됩니다. PBR 1배 이상은 기업의 장부 가치보다 주가가 높게 형성되어 있음을 의미합니다. PER과 마찬가지로 PBR 역시 동종 업계 평균과 비교 분석이 필요하며, 현재로서는 자산 가치 대비 주가가 다소 높게 평가받고 있다고 볼 수 있습니다.

배당 정책

최근 결산 기준 현금 배당 수익률 정보는 제공되지 않았으며, 과거 재무제표 상에서도 현금 DPS(주당 배당금)가 0원으로 기록되어 있습니다. 이는 회사가 이익을 배당으로 지급하기보다는 성장을 위한 재투자에 집중하고 있거나, 배당을 실시할 만큼의 이익을 확보하지 못했을 가능성을 시사합니다. 주주 환원 정책 측면에서는 다소 아쉬운 부분입니다.

전반적인 투자 매력도 평가

현재 데이타솔루션의 재무 지표를 종합적으로 고려할 때, 투자 매력도를 논하기는 다소 조심스럽습니다. 특히 2024년 실적 기준 PER이 275배를 넘는다는 점과 ROE가 1% 미만으로 급락했다는 점은 심각하게 받아들여야 할 문제입니다. 향후 획기적인 실적 개선이 없다면 현재의 높은 밸류에이션 부담은 지속될 가능성이 높습니다.

과거 실적 추이 및 2024년 실적 분석

매출액 변화 추이

데이타솔루션의 별도재무제표 기준 매출액 추이를 살펴보면, 2022년 991억 원, 2023년 993억 원으로 정체되는 모습을 보이다가, 2024년에는 1,101억 원으로 전년 대비 10.90% 증가하며 외형 성장을 이루었습니다. 매출 증가는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

영업이익 및 순이익 분석

하지만 외형 성장에도 불구하고 수익성은 크게 악화된 모습입니다. 영업이익은 2022년 27억 원에서 2023년 13억 원으로 -52.44% 감소했고, 2024년에는 불과 1억 원을 기록하며 전년 대비 무려 -95.38% 급감했습니다!! 당기순이익 역시 2022년 24억 원, 2023년 16억 원(-32.91%), 2024년 2억 원(-85.36%)으로 급격히 감소했습니다. 매출 증가에도 불구하고 이익이 급감한 원인에 대한 면밀한 분석이 필요해 보입니다.

분기별 실적 변동성

2024년 분기별 실적을 보면 변동성이 더욱 두드러집니다. 1분기와 2분기에는 각각 -11억 원, -12억 원의 영업손실을 기록했고, 3분기에도 -2억 원의 손실을 보였습니다. 그러나 4분기에 26억 원의 영업이익을 달성하며 연간 기준으로는 간신히 흑자를 기록했습니다. 이러한 분기별 실적 변동성은 사업의 안정성에 대한 의문을 제기할 수 있습니다.

재무 건전성

재무 건전성 지표는 비교적 양호한 편입니다. 부채비율은 2022년 121.94%, 2023년 136.09%에서 2024년 111.42%로 다소 개선되었습니다. 자본유보율 역시 2024년 기준 295.01%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 순부채비율도 2022년 -72.10%, 2023년 -57.90%, 2024년 -61.64%로 마이너스(-) 상태를 유지하며 실질적인 무차입 경영 상태에 가깝습니다. 이는 재무적 위험은 낮은 수준임을 의미합니다.

향후 전망 및 투자 고려사항

증권사 컨센서스 부재

현재(2025.04.09 기준) 데이타솔루션에 대한 증권사들의 투자의견 및 목표주가 컨센서스가 부재한 상황입니다. 최근 3개월 이내에 발표된 증권사 리포트가 없다는 것은 시장의 관심도가 낮거나, 향후 실적 예측의 불확실성이 크다는 의미로 해석될 수 있습니다. 투자 판단에 참고할 만한 외부 전문가 의견이 부족하다는 점은 아쉬운 대목입니다.

2025년 실적 예측의 어려움

2024년 실적이 큰 폭으로 하락했고, 분기별 변동성도 컸으며, 증권사 컨센서스마저 부재한 상황에서 2025년 실적을 예측하기는 상당히 어렵습니다. 데이터 산업 자체의 성장성은 유효하지만, 개별 기업인 데이타솔루션이 그 수혜를 온전히 누리며 실적 턴어라운드를 이룰 수 있을지는 미지수입니다. 과연 2025년에는 반등의 실마리를 찾을 수 있을까요?

투자 시 유의점

데이타솔루션 투자 시에는 다음과 같은 점들을 반드시 유의해야 합니다. 첫째, 2024년 실적 기준 PER이 275배에 달하는 높은 밸류에이션 부담. 둘째, 2024년에 확인된 급격한 수익성 악화. 셋째, 높은 주가 변동성(베타 1.36). 넷째, 참고할 만한 증권사 분석 자료의 부재. 이러한 요인들을 고려할 때, 투자 결정에는 신중한 접근이 요구됩니다.

데이터 산업의 성장성 vs. 개별 기업 실적

빅데이터, AI 시장의 성장은 의심할 여지가 없습니다. 데이타솔루션이 영위하는 사업 분야의 전방 산업 전망은 밝다고 할 수 있습니다. 그러나 산업의 성장성이 반드시 개별 기업의 실적 개선으로 직결되는 것은 아닙니다. 데이타솔루션이 경쟁 환경 속에서 차별화된 기술력과 영업력을 바탕으로 다시금 성장 궤도에 진입할 수 있을지 면밀히 지켜볼 필요가 있겠습니다.

결론

데이타솔루션은 2024년 매출 증가에도 불구하고 영업이익과 순이익이 급감하며 수익성 측면에서 심각한 문제를 드러냈습니다. 현재 주가는 과거 실적 대비 매우 높은 PER 수준에서 거래되고 있으며, 최근 주가 흐름 또한 부진한 모습을 보이고 있습니다. 재무 건전성은 비교적 양호하지만, 증권사 컨센서스 부재 등 투자 판단을 어렵게 하는 요인들이 많습니다. 데이터 산업의 성장 잠재력에도 불구하고, 데이타솔루션 자체의 펀더멘털 개선 확인 전까지는 보수적인 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보입니다. 투자 결정 전 반드시 심층적인 분석과 기업의 향후 실적 개선 가능성을 면밀히 검토하시기를 권고합니다.