동일금속 주가 전망 배당 실적 분석 25.4

동일금속- 현재 주가 상황과 투자 매력도 점검

오늘은 코스닥 시장의 금속 및 기계 업종에 속한 동일금속(109860)에 대해  알아보려고 합니다.

 투자 결정에 앞서 기업의 현재 주가 수준, 배당 매력, 그리고 실적 동향을 면밀히 살펴보는 것은 필수적입니다.

과연 동일금속은 현재 매력적인 투자 대안이 될 수 있을까요

- 최근 주가 흐름 분석

 

2025년 4월 9일 기준 동일금속의 전일 종가는 7,760원으로 마감되었습니다. 이는 전일 대비 -3.00% 하락한 수치입니다.

최근 1개월 수익률은 -4.20%, 3개월 수익률은 -4.32%, 1년 수익률은 -15.65%로 단기 약세가 지속되고 있습니다.

52주 최고가 9,640원, 최저가 7,700원에 비추어 보면 현재 주가는 최저가 부근입니다.

기술적 반등 가능성과 추가 하락 위험이 공존하는 구간으로 볼 수 있습니다.

시가총액은 약 706억 원이며, 유동주식비율은 33.46%로 낮은 편입니다.

- 상대적 가치 평가: PER과 PBR

2024년 실적 기준 동일금속의 주가수익비율(PER)은 9.75배로 업종 평균 24.91배 대비 낮습니다.

주가순자산비율(PBR)은 0.42배로 순자산 가치 대비 매우 저평가되어 있습니다. 꽤 매력적인 수치죠.

- 변동성과 시장 민감도: 베타(Beta) 계수

동일금속의 52주 베타 계수는 0.35입니다.

시장 변동성 대비 매우 낮은 수준으로, 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있습니다.

- 투자 포인트: 배당수익률 분석

- 꾸준한 배당 정책의 역사

2022년과 2023년 각각 주당 400원 배당을 실시했고, 2024년에는 320원으로 다소 감소했습니다.

- 현재 배당수익률 수준 평가

현재 주가 기준 현금배당수익률은 약 4.12%에 달합니다. 은행 예금 금리를 상회하는 매우 매력적인 수치입니다.

- 배당의 지속 가능성

높은 배당은 매력적이지만, 실적 악화가 지속된다면 향후 배당금이 감소할 위험도 염두에 두어야 합니다.

- 기업 실적 심층 분석: 과거와 현재

구분	2022년	2023년	2024년
매출액	1,114억 원	1,104억 원 (-0.89%)	860억 원 (-22.15%)
영업이익	139억 원	124억 원 (-11.23%)	6억 원 (-95.00%)
당기순이익	3억 원	72억 원 (+2,290.91%)	72억 원

2024년 영업이익은 급감했지만, 당기순이익은 일회성 요인 덕분에 증가했습니다.

좋은 전망으로 예측할 수는 없죠. 

이 점은 주의 깊게 해석해야 합니다.

- 주요 재무 지표: ROE, 부채비율

2024년 ROE는 4.76%로 회복했지만 여전히 과거 대비 낮습니다.

부채비율은 13.84%로 매우 안정적입니다.

- 종합 평가 및 전망

동일금속은 저평가 가치주와 실적 부진주의 특징을 동시에 지니고 있습니다.

현재 주가는 매력적이지만, 실적 개선 확인이 선행되어야 할 것입니다.

향후 분기 실적 발표와 전방 산업 업황 개선 여부가 투자 판단의 핵심이 될 것입니다.

제 의견은 보류입니다. 

투자자 여러분의 신중한 판단과 성공적인 투자를 기원합니다

Disclaimer: 본 분석은 제공된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자 추천을 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.